あの凄腕投資家がエヌビディア株を大量売却⚠️

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個人投資家。元Yahoo!株価予想達人。
同サイトで25歳で「ベストパフォーマー賞」「通算最高勝率者賞」受賞。2006年ルービックキューブ日本大会準優勝。MENSA会員。座右の銘はヘンリー・フォードの「本当の失敗とは、失敗から何も学ばないことである」

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日経平均、連日高🔥

日経平均株価が連日のように上がっています。

YouTubeライブでも話しましたが、今週上がっているのは日経平均ばかりで、個別株はイマイチですね。

「儲かってはいるけれど、日経平均が上がっているほどの上昇は実感できない」という方が多数派みたいです。

1/24は日銀が利上げを発表しましたが、概ね株式市場には織り込まれていたようで、あまり動きませんでしたね。

大きなイベントはあらかた消化したので、ここかは2月の決算シーズンに向けて個別銘柄の物色が広がっていくと思います。

トランプ大統領が巨額投資

足元ではAI関連銘柄が再び盛り上がっています。

ソフトバンクの孫さんと78兆円の投資を表明したニュースが話題になっていますが、このニュースでソフトバンクグループの株価も急騰していました。

大きなお金が動く、ということは業界が賑わう、ということでもありますから、AI関連銘柄は引き続き「国策テーマ」として注目です👀

汎用半導体はイマイチ

1/23にメモリ大手のSKハイニックスが決算を発表しました。

AI向けのメモリ半導体(HBM)の売れ行きは絶好調だったのですが、汎用半導体はイマイチ。特にNANDは厳しいように見えます。

中国で半導体を大規模増産しているようですから、これからも「AIか」「AI以外か」で明暗がはっきり分かれるでしょうね。

あの凄腕投資家がエヌビディア株を大量売却⚠️

カリフォルニア州第11選挙区選出のナンシー・ペロシ議員が、エヌビディア株(NVDA)とアップル株(AAPL)を大量売却したそうです。

ペロシ議員といえば、株取引でめっちゃ儲けている人物として有名です。S&P 500指数を上回るパフォーマンスを叩き出しており、同氏が保有する銘柄は「ペロシ銘柄」と呼ばれています。

とりあえずペロシ氏が買った銘柄を追いかけて買うだけでも儲かったぞ!なんてデータも出ておりまして、同氏の保有銘柄は注目されています。

ちなみにこの画像はSNSで拾ったものですが、「投資家のジム・クレイマーに逆張りするのもかなり儲かったぞ!」というデータも出ていました。うわあ・・・。

エヌビディアとアップルを売った一方、ペロシ議員はGoogleとAmazonのコールオプションを大量に買ったそうです。何かあるんですかねー👀

余談ですが、日本の国会議員では麻生太郎議員に関わる会社が「麻生銘柄」と呼ばれていて、盛り上がることがあります。2024年の初めは住石ホールディングスがめっちゃ上がっていました👀

日経平均株価の見通し

ここ10年の経験上では、日経平均は予想PERが13〜17倍のレンジで推移しています。

グラフにすると、こんな感じになります:

足元の想定レンジは32000〜42000円くらいで、EPSの伸びとともに年末には34500円〜45500円くらいになると予想します。

まとめると、

  • 日銀の利上げは無事に通過
  • 日本株に先行する半導体株指数は強い、特にAI関連銘柄は強いか
  • AI関連銘柄の中でも資金移動は起きているため、スイートスポットを見つけたいなー
  • 想定レンジ的には「楽観ムードがかなり強まっている」と思うから反落に気をつけたい

という感じですね。

これから決算シーズンなので、ミクロな材料(割安感、イベント、需給)を探して、チャンスを探っていく感じかと思います。

2万倍になった株

余談ですが、45年で2万倍になった株を見つけました。

仮に100万円分買っていたら、200億円になっていた計算です。凄すぎる。そして、利益確定すると40億円も税金が取られるという😆

どんな株か?というと、アメリカで上場しているホームデポ(Home Depot)です。

こういう株をNISAで買ったら、ものすごいリターンですよね。10万円だけでも買っていたら20億円ですから、夢のある話です。

2025年のNISAから、中原家では「10年、20年という長い期間にわたって、持ち続けたい株」を買うようにしています。

今の持ち株の中から、1つでもホームデポのような銘柄が出てきてくれたら良いなあ。これからが楽しみです😀

資金効率がめっちゃ高い会社

ちなみに、ホームデポはROICが20%を超えていてめっちゃ資金効率が高いです。

日本でも同じくらい資金効率が高い会社はほとんどないし、あったとしても株価もお高いんですが、注目してみる価値はあるかと思います。

ざっと調べて、見つけたのは以下の4銘柄です。

  • MonotaRO(3064)
  • 中外製薬(4519)
  • ディスコ(6146)
  • レーザーテック(6920)

MonotaRO(3064) は「工具のアマゾン」で、コロナ相場でめっちゃ人気になりました。業績は相変わらず絶好調でスゴイの一言です。

2008年の株価の底から100倍以上に上がっていて、これからもまだまだ伸びていくだろうなーと思います。

中外製薬(4519) は抗がん剤や関節リウマチ剤が主力の医薬品大手です。

僕は医薬品メーカーについては詳しくないのですが、少なくとも同社の資金効率はピカイチで、これまで何百倍にも成長してきたスゴイ会社です。

ディスコ(6146) は半導体を「切る」「削る」「磨く」に特化した会社で、ここも伸びていますね。

面白い文化として、会社の中で使える「Will」という社内通貨があります。

2003年から導入しているそうで、自分の意志で業務選択ができ、他社員との業務のやりとりしたり、キャリアデザインをしやすくなるそうな。

レーザーテック(6920) はレーザーの会社ですね。

マスクブランクスとフォトマスクの欠陥検査装置が主力で、世界シェアもダントツですね。

2022年以降、株価は低迷していますが、業績は伸び伸びなので、中長期では「良い買い場だな〜」と思って眺めています👀

MonotaRO以外はAI関連銘柄でもあります。トレンドにも乗っており、ものすごく気になっています。安くなったら買いたいな〜👀

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