投資報告

Blackwellも製造できてるみたいですね。TSMCの決算も好調です。半導体株指数も強くなってきました。

中国景気がなかなか渋いですね。EVも生産能力過剰みたいですから、そろそろ次の一手を考えないと。

中国を代表するエコノミストは「最大200兆円の特別国債を発行し大型の景気刺激策を打ち出す余地があるぞ！」なんて言っているそうです

週明けの石破ショックをもろに喰らい、また含み損が増えてしまいました😭

中東情勢の悪化を受けて、日経平均が大きく下がりました。前日比は-843円で、2%以上も下がっています。

個人的には、石破ショックは買いどきだと考えています。二番底は…たぶん無いんじゃないかなあ。理由の１つは、、、

当選直後に日経平均が2000円下がり、米国株が閉じた後にはさらに500円下がって、日経平均先物は2500円安です。なんじゃこりゃ！

石破さんに決まってから、日経先物が暴落しました。一時は日経先物が2000円以上も下がりました。Xでは石破ショックと呼ばれ、日経先物はサーキットブレーカーが発動しました。

9/26、日経平均が1055円も上がりました。たぶん理由は、米メモリ大手のマイクロンの決算が良かったからじゃないかなあ。生成AIブームはまだまだ続いていて、ふたたび火がついたんじゃないでしょうか。

生成AIは「安全保障上の重要技術」と世界でみなされれば、防衛関連の国策テーマになる可能性もあります。景気変動の影響を受けにくいディフェンシブなセクターに化ける気もします。そのうち、そうなるんじゃないかなあ👀

個人的な視点としては、こういう国家がらみのAI投資はこれから増えてくるんじゃないかと思います。chatGPTを使ってみれば分かりますが、「ああ、これはアメリカ人が、アメリカ人のために作ったAIなんだな」という感じが拭えませんし、ローカライズしたいですもん。

暗い話に目を向けるのはシンドいですが、頭の体操だと思ってお付き合いいただけたらと思います。