アンソロピックの業績予想
アンソロピックの業績予想がとんでもないことになっています：
ゴールドマン・サックスは、アントロピックが2030年までに売上高6000億ドルに達すると予測しており、これは昨年からの売上高の130倍以上の増加となります。
- 2026年：520億ドル
- 2027年：1360億ドル
- 2029年：4420億ドル
- 2030年：6000億ドル
同社は、銀行によると、2030年に336億ドルのフリーキャッシュを生成すると予測されています。
さすがに伸びすぎやろ…と半信半疑ですが、どうなるでしょうかねー。
AGI、ASIの到来のことを考えると「AI関連銘柄を持たないと言う選択肢はないよなー」と感じていて、あとはウェートの問題ですね。
もちろんAI関連と言っても裾野は広く、データセンターを建設するサブコン系とか、火災報知器とか、半導体材料とか、もう総合戦ですね。
AIの進化に「抗う側」にたっても多分うまくいかないと思うので、「加速する側（補完する側）」になんとしてでも立たないとなーと感じます。
あとは無相関なものをちょっとずつ摘んでおく感じですかねー。
Claude Fable 5.2
Claude Fable 5.2が出ました。
早速使ってみましたが、あっという間にトークンがなくなってしまって「プロ版（月額3000円、１日あたり100円）」で使える量には限りがあるなー。
Remote Labor Indexが40%を超えていて、実務の40%くらいはAIに任せられるレベルだそうな。すげー。
これ100%になったら、僕らの仕事どうなっちゃうんでしょうね。こわー。
持ち株の決算
持ち株の決算があらかた出揃っていて、だいたいいい感じで嬉しいです。
これで株価も上がってくれたら最高なんですが、まあ、株価は移ろうものだし、AI開発による逆金融相場がしばらく続くでしょうね。
資金争奪戦の影響で、バリュー投資しやすいので、引き続きキャッシュリッチ企業の旨みが高止まりする気がしていますー。
ポートフォリオのウェートも、借入重視の銘柄よりも、キャッシュコンバージョンサイクルの強い企業や、クラスターに属しているなど「代替不可能な地の利」を持っている企業などを厳選したいなー。
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