石破ショックに日経平均の二番底はあるのか?

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個人投資家。元Yahoo!株価予想達人。
同サイトで25歳で「ベストパフォーマー賞」「通算最高勝率者賞」受賞。2006年ルービックキューブ日本大会準優勝。MENSA会員。座右の銘はヘンリー・フォードの「本当の失敗とは、失敗から何も学ばないことである」

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石破ショック!日経平均の二番底は来るのか?

日経平均、ケロッと反発しましたね。

土曜に撮った動画で「石破さんが当選してからの株安は、トランプさんが当選したときのショック安と似ていると思う」「石破さんが当選することで閑古鳥が泣く会社は別として、関係ないのに下がっている銘柄を見極めてガンガン買っていけば、むしろチャンスかもしれない」と話しました。

週明けの株式市場はけっこう落ち着いていて、8月のブラックマンデーのときとは違いましたね。「二匹目のドジョウ」が取れるかもと期待していたのですが、そんなに甘くなかったです💦

個人的には、石破ショックは買いどきだと考えています。二番底は…たぶん無いんじゃないかなあ。

理由の1つが解散総選挙です。「選挙は買い」ともよく言われるように、株高につながるアノマリーもあります。

ただ、このアノマリーには注意点もあって、与党が単独で過半数以上の表を得られなかったときは例外のようです。つまり石破さんの人気しだいということですが、どう転ぶかなあ。

(引用)
岩井コスモ証券の林卓郎・投資情報センター長が1993年以降に10回あった総選挙前後の日経平均の動向を分析したところ、解散当日から投票日までは10回とも株価が上昇していた。自民党が単独で過半数の議席を獲得できた場合はさらに選挙後も株高が続く傾向にあった。

石破新政権、日経平均株価・ドル円相場・金利どう動く 市場は早期解散に期待 - 日本経済新聞
石破茂氏が27日、自民党の新総裁に就任した。岸田文雄政権が掲げた経済政策をどう継承するのか見えづらく、週明けの株式市場は急落の可能性が高い。市場関係者に次期政権に対する政策や相場の注目点を聞いたところ、早期解散により政策実行力を高めるべきだ...

10月の総選挙を終え、自民党が選挙に勝ち、アメリカの大統領選挙も終わったところで、年末ラリーへと向かってくれるんじゃないかなーと期待しています。

半導体株指数、ふたたび下落基調に

心配材料があるとしたら、フィラデルフィア半導体株指数(SOX)がふたたび75日平均を割ったことでしょう。もしやSOXも石破ショックの道連れで下がったんじゃないか?という気もしています。今夜、反発したら、きっとそうだったのでしょう。

このまま崩れるようなら日本株も道連れになりそうです。相場もいったん反発しましたし、下落相場が心配な方は今が守りを固めるタイミングかもです。足元のデータを見る限り、たぶん上に行くと思うので僕は楽観してますが😁

sox

EV市況が冴えない

フォルクスワーゲンが通期業績を下方修正。EV市況は良くなさそうですね。

たぶんBYDが中国シェアをがっつり取りに来てるからだと思うのですが、日本車メーカーや自動車部品メーカーも煽りを受けそうで心配です。僕もすこしだけ関連株を持ってるので、けっこう心配しています💦

VW、2024年通期業績見通しを下方修正 EVの販売低迷響く|自動車メーカー|紙面記事
フォルクスワーゲン(VW)グループは、2024年の通期業績見通しを下方修正すると発表した。営業利益は約180億ユーロ(約2兆8600億円)となる見込みで、営業利益率は当初予想の6.5~7%から約5.…

iPhone 16、売れてるらしい

すこし前に「iPhone 16、全然売れてないんじゃないか?」という噂が出ていました。しかし、アメリカのT-mobileの社長が否定していましたね。

同社のiPhone 16の販売が昨年のモデルよりも「好調」だと語っています。

T-Mobile CEO says his company is selling the iPhone 16 'at a greater rate' than last year's model
In a Wednesday interview with CNBC's Jim Cramer, T-Mobile CEO Mike Sievert said his company is seeing more sales of the ...

ちなみに、「iPhone 16、売れてないんじゃないか?」という話の出所は、アナリストのミンチー・クオ氏の記事かと思われます。

iPhone 16 first weekend pre-order analysis: estimated total sales of about 37 million units; Pro…
Based on my latest supply chain survey and pre-order results from Apple’s official websites, I’ve compiled key data on i...

同記事では予約注文のときの納期などから売上を予想しているみたいです。めっちゃ売れていれば納期が長くなるし、売れてなければ短くなるので、そのあたりを使って推計しているっぽい。

このレポートが出てから、けっこう株価が下がった銘柄を見かけました。レポートを読んで関連株を売った人も多いと思います。

ただ、この手の見積もり方は在庫量、生産キャパなどをどう置くかでかなり計算結果も変わってくるというのも分かります。

僕もiPhone関連株にいくつか投資しているんで、明るいニュースがでてきてちょっと嬉しいですね。受注が伸びれば万々歳です。上がるといいなあ😁

(参考:関連株)
・APPLE $AAPL :総本山
・TSMC $TSM :チップ製造
・村田製作所(6981):MLCCなど
・ソニー(6758):CMOSイメージセンサーなど
・サムスン $SMSN :ディスプレイ、メモリ
・SKハイニックス:メモリ
・TDK(6762):リチウムイオン電池

追伸

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