エヌビディアの決算は絶好調
エヌビディアの決算が絶好調でした。
来年度の売り上げは70%も増える見通しだそうな。70%ってなんだ。ベンチャー企業みたいな数字ですね😂
我が家はメモリ半導体に特に強気で、ポートフォリオの半分近くを占めています。
目先の株価はわかりませんが、中長期的には有望だと信じているので、しばらくはガチホです。楽しみですね〜。
株主総会に行ってきました
こないだ、持ち株の株主総会に行ってきました。
とある建設コンサルなのですが、思った通りというか、好調そうだったので安心しました。
同社はM&Aに積極的なのですが、経営陣が「当社のビジネスモデルを補完できる買収先を探している」と行っていて、とても好感が持てました。
「補完」というのはM&Aを成功させる上でのキーワードでして、同じ強みを持っている会社を重複する形でM&Aしても仕方がないんですね。
自分の弱みを消し、買収先の弱みは自社の強みで打ち消せるような「互いに補いあう」ようなM&Aがやはり理想的です。ジグソーパズルのピースがカチッとハマるような組み合わせですね。
さいきんはM&Aが流行っていますから、むやみやたらと「随分と雑だなあ」と感じる取引も見かけます。
こないだ筆者の持ち株でもそういうM&Aをしているところがあって、幻滅して少し株を売ったりもしたのですが…。
投資家としては「投資先の投資の手腕」もきっちり評価したいところなので、良い面が垣間見えて安心いたしました。
最新ポートフォリオ
8/27時点、我が家のポートフォリオはこんな感じです。
エヌビディアの決算も好調でしたし、AI関連銘柄のウェートが大きい僕は一安心でした。
今年の目標リターンはすでに達成できているし、下半期は「ヨコヨコでも良いかな〜」と思っています。
まあ、そうは言っても良いチャンスがあればしっかり拾っていきたいので、いつも通り市況はチェックしておきたいですね。
自分の持ち株だと、AI関連銘柄は言わずもがなですが、M&Aや事業売却などで構造改革が進んでいるところに魅力を感じます。
特にみんなが注目してなさそうなところとして「不採算事業からの撤退」で収益改善しているところが気になりますね〜。
【運用成績】
前週比：+267万円
※一部、反映遅れあり
2026年：+4825万円（途中）
2025年：+5217万円
2024年：-553万円
2023年：＋2334万円
2022年：＋1217万円
2021年：＋340万円
2020年：＋36万円
2019年：＋433万円
2018年：＋68万円
追伸
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