石破さん、大手柄？
2/10、日経平均は前日比＋14円でした。
週末まで日経平均の先物は弱かったです。しかし、石破さんとトランプ大統領の会談が思いのほかよかったようで、好感した買いが入ったようです。
日経には先週末にまた暴落サインが点灯していましたが、息継ぎできましたね。この点については、後ほど説明します。
まずは注目決算から。
DeNAがストップ高、ポケポケブーム凄過ぎ🔥
DeNA（2432）がストップ高になっていました。
スマホアプリの「ポケポケ」が絶好調なようで、長らく停滞していた同社株に期待買いが入っているようです。
任天堂と提携してからも長らくパッとしなかった同社ですが、何年も前からポケポケの開発に力を入れていたんでしょうなあ。すげえ👀
2016年の「ポケモンGOバブル」があったことを踏まえると、二匹目のドジョウを狙えるかもしれませんね👀
ポケモンGOバブルのときは、任天堂（7974）の株価が２倍になりました。DeNAは当時と比べても割安水準でしょうし、投機する分には面白いかもしれません。
とはいえ、スマホゲーム界隈は競争がバチバチですし長期投資の対象としてはビミョーと思います。あくまで買うとしても短期決戦で、「ひと相場終わったらサヨウナラ👋」が良い気がしています。
NTTヤバイ？⚠️
NISAで大人気なNTTが2/7の決算以降、下落しています。
NTTといえばザ・ディフェンシブな株で、下がった時に買うとうまくいくことが多かった銘柄です。しかし、ここ数年ほど低迷しておりまして、IOWNもよく分からんくて、「大丈夫かいな？」と心配しています。
長期低迷していたディフェンシブ株としてはJT（2914）が記憶に新しいです。
JTの場合は、2016年から2020年まで、5年間も株価が停滞していました。同社の場合は元々株価が高かったこともありますが、守りに固い会社とはいえ、業績が伸び悩めば株価も下がってしまいますから恐ろしいですね。
今の決算で「アゲアゲ」になるとは考えにくいですから、買うとしても下がった時に逆張りで短期決戦するくらいでしょうか。
中長期保有するならKDDI（9433）や光通信（9435）の方が良い気がするんですよね。
また暴落シグナルが点灯⚠️
また日経平均に強い売り信号が点灯しました。
この売り信号は、リーマン危機、チャイナ危機、クリスマス危機、コロナ危機でも点灯しています。要注意です。
１つ目はフィラデルフィア半導体株指数（SOX）の下落です。以下のチャートをご覧ください：
半導体は「産業のコメ」と呼ばれていて、電気機器に欠かせない材料です。この材料が売れない、ということは、半導体を使っている会社も遅れて業績が悪くなると考えられます。
だから、日経平均株価はSOXが下がると「連れ安」することが多いです。SOXの下落は日本株が下がる前ぶれ。「炭鉱のカナリア」ということですね。
2022年に崩れた時は、ピークから底までで45%も下がりました。今回はAIブームで膨れ上がっていますから、心配ですね。
２つ目が円高です。以下のチャートをご覧ください：
円高は売りシグナルとなることが多く、アメリカの景気が悪いと円高になるし、円高になると輸出企業の業績が停滞するしで、株価が下がるおそれがあります。
SOX安と円高がダブルで来ると強めの売り信号になるため、キツイ下げを警戒しておいた方が良いかもしれません。
とはいえ、大本命のエヌビディアの株価は反発していますし、巨額投資はまだまだ続く見通しですし、TSMCの1月も悪くないと思っています。
そのうちケロッと戻るんじゃないかなあ、と、筆者は楽観しています👀
日経平均株価は高値圏⚠️
ここ10年の経験上では、日経平均は予想PERが13〜17倍のレンジで推移しています。
グラフにすると、こんな感じになります：
足元の想定レンジは32000〜42000円くらいです。
2/10時点の日経平均株価は38801円で、想定レンジの中でも結構高い位置にあります。センチメントが総悲観に傾いた場合、10〜15%くらい下がる余地があるので要注意ですね。
もちろん、何事もなくケロッと反発する可能性もあります。過去にこのシグナルが点灯した時は、全体の45%くらいが反発しました。
しかし、残りの55%は下落し、しかもキツめの下げに襲われた頻度が高かったです。
とつぜん暴落がくるとパニックにつながりかねませんが、今のうちから覚悟を決めた方が狼狽もしにくいので、念の為ご報告しました。
我が家は長期保有が中心なので、取り立てて何もするつもりはありませんが、人によってはキャッシュを増やしておくなど、イメトレしておくと良いと思います。
いま気になる銘柄
決算絶好調！しかも株価も安い！配当もたっぷり！優良企業っぽいぞ！チャートもいい感じ！という会社を見つけたので紹介します。
それが明豊ファシリティワークス（1717）です。
同社は事務所や工場、学校などを建てたり、移動したりするのを支援するコンストラクションマネジメント会社です。
漠然と参入障壁が低いんじゃないかなー？と感じていて手が出なかったんですけれど、資金効率も良いですし、長期的に安定成長している会社ですね。
今の予想PERは12.9倍、予想配当利回りは4.3%、予想ROEは16.3%です。ザ・優良企業！という感じですねー。
まだまだ調べきれていないんですけれど、長期投資家の間でも評判が良さそうな銘柄なんで、じっくり時間をとって調べてみようかなー👀
短期的にもチャートが良く、上方修正も出ているので、妙味のある銘柄だと思いますー。
追伸
メルマガ登録よろしくね。 これからも有益な情報をお届けします。
コメント