NVIDIA連騰で日経平均４万超え🔥　いつ天井？

NVIDIA連騰で日経平均４万超え🔥

NVIDIAが、あと一歩で高値更新ですね。

前にも書きましたが、三角保ち合いが上放れになったときは強めの買い信号です。

持論ですが、ボラが小さくなることでリバランスの売りが入りにくいからだと思います。

「保ち合い（もちあい）放れにはつけ」という相場格言もあリますね。引き続き注目です👀

僕の持っている $NVDA とSK Hynixも絶好調でホクホクです。最新GPUのBlackwellの納入が始まったことと、夏枯れが一服したからかなー。

最強のメモリを作ってるSKと、その最強メモリをガッツリ抑えてるNvidiaが鉄強です。

フィラデルフィア半導体株指数（SOX）も75日戦を超え、本格的に上昇トレンドへ戻りました。そろそろAIブームが再燃しそう。

AI需要は旺盛ですし、関連銘柄は強気です。

一方、AI関連以外の景気はビミョーな気もするので、「AI関連＋ディフェンシブ（or国策）」みたいな資産配分が良い気がしています👀

Nvidiaに釣られて日経平均も4万円を超えました。

「そろそろ天井かなー？」と不安に感じたのですが、経験則的に天井になりやすいのは「25MA + 7.5%」のラインで、この水準と比べるとまだ上値余地はあるかと思います。

大まかな目安としては4万1000円くらいでしょうか。そこまでは、ビビりつつも、まだ買いに行っても良い水準じゃないかなーと考えています🤔

ここ数日、やたらとNVIDIAが強いです。

先述したとおりブラックウェルの納入が始まって安心感が出てきたからと思っていたのですが、トランプトレードが進んでいるから…という見方もあるみたいです🤔

仮に、いまの株高がトランプトレードが原因だったら、大統領選挙でハリス氏が当選すると一波乱ありそうです。

市場が思っているよりも、ハリス氏の当選確率は高いと思うんですよね。

ハリス氏が当選した場合、11月始めに、テック株は一時的にショック安になる可能性はありますね。テック株はトランプ当選を期待して上がってる訳ですし。

とはいえ、テック株が強いのは変わらないでしょうから、下がったときは安く買うチャンスな気がしています👀

もうすぐ解散総選挙ですね。「選挙は買い」ともよく言われるように、株高につながるアノマリーもあります。

ただ、このアノマリーには注意点もあって、与党が単独で過半数以上の票を得られなかったときは例外のようです。つまり石破さんの人気しだいということですが、どう転ぶかなあ。

石破さんと言えば「緊縮路線・利上げ推進派」ということで、解散総選挙で「自民圧勝」となれば、景気が減速し、円高が進むリスクもある気がしています。

AI相場は崩れないと思いますが、それ以外のセクターは好景気とは言い難い「まだら模様」ですから、AIと無関係な景気敏感株にはキツイかもですね。

個人的には「生活物資」や「食料品」など、景気変動の影響を受けにくいディフェンシブな分野に注目し、すこしずつ資金移動しています🐔

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