相場も荒れてきているので、「何かトレードした方が良いのかな？」と悩んでいます。
何かできることはあるかな？と考えてみたんですが、まず考えているのは「とりあえずリバランス」ですね。
例えば、これは我が家のポートフォリオですね。
正直、理想とするウェートからは相当歪んでいて、SKハイニックスが上がりすぎたんですよね。
これをどう修正しようか？というと、去年末の時点で「これで行こう」と固めたものがベースになると思います。
やることとしては、急騰してウェートの上がっているSKハイニックスの株を売って、下がっているコーティング剤の株を買う、というのが基本線ですね。
ただし、このリバランスは「年初に組んだポートフォリオの方が、現在のポートフォリオよりも優れている」という前提があるので、本当にそうするべきかは立ち止まって考える必要があるかと思います。
正直なところ「このまま放置でも良いよなー」とも感じていて、特にSKハイニックスはまだ予想PERも１ケタですし、まだまだDRAMは足りていないしで、たぶんまだまだ伸びると思うんですよね。
他にもっと伸びそうな株があるんだったらそっちに乗り換えることも検討しますが、まだ株式市場が半導体不足を過小評価していると思うので、しばらく放ったらか死ですね。
大きなポジションがイランの件で「ダメになる」のは考えられなくて、むしろ平常運転で問題なかったり、あるいはこれまでのオペレーション能力の高さから見て、「価値を増大しそう」な会社ばかりなんですよね。
ううむ。やっぱり、特に何もしないで放ったらかしにしておくのが正解な気がしてきました。とりあえず今月は「ノートレード」で行こうかな。
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