原油価格が急落📉
昨日の夜、原油先物が急落していました：
何があったのか？と調べてみると、ホルムズ海峡の封鎖が終わるんじゃないか？と言われていますね。
一方、正直僕はこの話に半信半疑で、「また塞がるんじゃないの？」と疑っています。
実際、海峡を通らずに船もUターンしているっぽいですよね。
日経先物が急上昇📈
日経先物も急上昇していますね🔥
まあ、すでにマーケットは海峡封鎖解除は織り込んでいると思うので、ここから先は「これ以上の買い材料が出てくるか？」でしょうね。
足元の市況は短期的には過熱気味だとの思うので、「利益確定するには良いタイミングかもな〜」なんて思いながら眺めています。
ポートフォリオを見直し…
AIのインパクトが思った以上に大きいので、ポートフォリオを点検しています。
前にも書いたのですが、AI開発競争が凄まじく、これからAIは電気も使うし、電子部品も使うし、大量のリソースを食っていくでしょう。
そうなると、「電気の奪い合い」「電子部品の奪い合い」は激化する可能性が高いですから、サプライチェーンの奪い合いで競り負ける会社も出てくる気がします。
つまりは「モノ不足が深刻化する」ということで、ここで競り負ける会社にお金を置いておくと、ひどい目に遭う気がしています。
筆者の持ち株もいくつかやられていて、年初来10〜20%くらい下がっている銘柄がチラホラあるんですよね。特にPERの高いグロース株が顕著だと思います。
グロース株は「AIかAI以外か」で顕著に二極化している気がしていて、AIに少しでも関わっている会社じゃないと、やっぱ厳しいな〜とも感じるんですね。
高値づかみしそうな匂いもプンプンしているので、反動安を食らうことは覚悟の上です💦
とはいえ、金融所得を減らすことは考えていません。
去年の年末あたりからPERの高いハイグロース株にも手を広げているのですが、「同じPERなら成長性が高いところへ」資金シフトするのが合理的なので、非AIのグロース株から、AI系のグロース株へと資金を移動することを考えています。
AI開発のボトルネックは、メモリ（HBM）、パッケージング（CoWoS）、エネルギー（光電融合）あたりだと思うので、気になる会社については、１つずつ分析していく予定です。
ライブ配信では、アンフェノールが気になる！という話をしましたね。
時間はたっぷりあるので、ゆっくり調べてみます〜。
追伸
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