中原 良太

スペースXの上場しかり、オープンAI、アンソロピック、ハイパースケーラーの増資など、株式市場から資金が流出する材料は目白押しな気がします。

余裕がなくなってくると、バカみたいな取引ミスが増えて、普通に年収クラスのお金が吹き飛んでしまうんですよ。だから、いつだって平常心を保てるように、自分で自分の心にゆとりを作るのが大事だと思っています。

日経先物が酷く崩れています。月曜日が嫌です笑

４月以降、嘘みたいなスピードで株が上がっていましたし、下がる時も一気にきますね。下がるのは良いけどもうちょいゆっくり下がってほしい…😭

足元ではメモリバブルが続いていて、筆者も満喫しているところですが、「流石に倍増はやりすぎなんじゃないか？」という声もあり、戸惑っています。

日経平均株価をアウトパフォームするには、少なくともAI関連銘柄のエクスポージャーを半分くらいは持っておかないと厳しい気がしています。

４月にDRAM ETF、PERがどれくらいなんかなーと気になったので調べたので、気になる方は、どうぞ：

ゴールデンウィーク明けに「いま考えているトレード」という記事をアップしました。

特に盛況なのがAI開発競争を加速させる企業で、かつインフレ恩恵を受けている企業ですね。AIの学習や推論でボトルネックになっているところはASPが急上昇しており凄いことになっています。

AI開発でいよいよMLCCが足りなくなってきているようで、大幅に値上げするんじゃないか？ DRAMみたいなことになるんじゃないか？ と賑わっています。

今日はアメリカとイランで衝突があって株価が冴えませんでしたが、「停戦前は交渉を有利にするために攻撃が激化する」というやつでしょうか。

こんなお便りをいただきました：