中原 良太

コンセンサスがやり過ぎているところもあると思いますが、こんだけ株価が下がって「コンセンサスちょい下」の着地ならそんな崩れることもないんじゃないかという気がします。

例年と比べると夏枯れが終わるのが少し早すぎる気もしますが、「谷深ければ山たかし」とも言いますし、戻るのもちょっと早まっている気がします。（意味が違うかもですがw）

来年は今年よりもメモリ半導体が足りない見通しですから、SKハイニックスやサムスン電子、マイクロンの決算がどうなるのか楽しみです。

決算シーズンがやってきました。３月決算企業は今回の決算シーズンが第一四半期にあたり、ガイダンスの信憑性が問われる重要な決算ですね。

週末に急上昇していた日経平均ですが、週末にまた急反落しています

SKハイニックスに続いて、キオクシアの決算が出ました。結果はコンセンサス割れだそう。こないだニュースになっていた訴訟がらみの部分が計画未達の原因みたいですね。

日経平均株価は、首の皮一枚で上昇トレンドを維持している感じですね。

これでも営業利益率は76%もあり絶好調なのですが、市場が勝手に期待して勝手に失望したパターンかもしれません。

ざっくり今期EPSが9000円、来期EPSが12000円くらいだとすると、今期予想PERが５倍、来期予想PERが４倍くらいでしょうか。

株マップの株式トレンドマップを見てみると、ここ１週間のTOPIXに対する相対リターンはほとんど全滅です。つまり、「上がっているのはTOPIXだけ」と言う感じです。

ざーっとユニバースを見返しているのですが、AI関連株が下がってきた今、SIerに注目しています。

サブコンは当面、景気が良さそうなので東テクとかも気になりますね。あとは消防設備とか、電気設備工事とかですね。