遂に来た大統領選挙🔥トランプショック再来の可能性は？

遂に来た大統領選挙🔥

11/5は大統領選挙ですね。

経験則上はハリス氏優位。賭けサイト上ではトランプ氏優位ですね。

どっちの大統領が当選するか？についてはさまざまな憶測が飛び交っていますが、個人的に面白いな、と思った情報は以下の２つ。

まず１つは「株高＝現職維持」というアノマリーです。

NASDAQが公開していた記事によると、大統領選挙直前の３カ月間でS&P500指数が上昇していると、現職大統領が当選する確率が80%近くあったそうです。

これから株価が大暴落するようなイベントがない限り、アノマリー通りにいくなら「ハリス氏優位」という印象を持っています。

もう１つが「賭けサイト」の当選確率予測です。

アメリカでは大統領選挙は「ギャンブル」の対象でもあります。そりゃあ熱狂するワケです。

この予測ではトランプ氏が優位みたいです。Polymarket（ポリマーケット）におけるトランプ氏の勝利の確率は10月30日に61％だったそう。

まあ、賭けサイトを使う人がトランプ大統領との親和性が高いだけかもしれませんが😂

なんにせよ、どっちが当選するかという確率は「とてもビミョー」なんで、丁半博打のような投資はやりづらいですね。

個人的には「どちらが当選しても追い風になるセクターはどこかなあ」と注目しているところで、たとえばアメリカの住宅支援策はどちらが当選しても力を入れそうなんで有望視しています。

関連銘柄としてはコマツ（6301）とか面白い気がしますね。同社の10年平均のROEは11%くらいなんですが、この水準から推測される適切な株価はだいたい4598円くらいだと思うんですよね。

配当利回りも4%と高いし、割安とも思うので、注目してみても良いんじゃないかなーと思いました。

バフェット氏が株を売りまくっていますね。

バフェット氏は「キャピタルゲイン税増税」に備えているっぽいので、たぶんハリス氏を推しているんじゃないかなーと推察しております。

持ってりゃまだまだAAPLも上がるんでしょうが、PERは30倍を超えているし、米金利は4%を超えているし、キャピタルゲイン税の増税にも備えたいし、台湾有事のリスクなども警戒しときたいし、利確したい気持ちも分かる気もします👀

トランプ氏が当選したら、2016年の「トランプショック」再来もあるのでしょうか。

2016年のトランプショックでは、日本株の取引時間中に開票結果がジワジワ出てきて、日経平均株価は５％以上も下がりました。

日本株の混乱を、Googleの開票結果とともに眺めていました。こんな下げが来たら大チャンスですから、明日のザラ場では、優良企業の株価が下がっていたら仕込みたい所ですね👀

とはいえ、すでにマーケットではトランプ大統領が当選するかも？という「もしトラ」はけっこう織り込まれていると思うんで、そこまで大きな動きは無い気がします。

ただ、日本株にはインパクトがあるような気がしていて、というのもトランプ氏が当選するとインフレが再燃するリスクがあるからです。

同氏は減税や関税引き上げ、移民の取締などを掲げていますが、減税は消費を促しますし、関税引き上げはモノ不足につながり、移民の取締は人手不足につながります。全体的に「インフレしそ〜」という内容なんですよね。

昨今の日本の金融政策を見ると、アメリカでインフレが悪化すると、日本は日本で金融政策がブレッブレになるんですよね。

米中摩擦→インフレ再燃→米金利上昇→円安再開→日銀利上げ、みたいな動きもあるかも？👀

となると、「もしトラ」では利上げが逆効果になるような株は買いにくいかもしれませんね。不動産とか自動車とか。

金利しだいで需要が乱高下しそうなセクターは投機性が高くなっていて手を出しにくいですね。

トランプ氏が当選しても、ハリス氏が当選しても、住宅系は強いかなーと思っています。

日本株であればコマツ（6301）みたいな建設機械株に注目していますし、あとは、米国株ならバフェット氏が投資してたNVRとかが気になりますねー。

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