SOX反落、膠着続く
SOX反落。AI需要はまだ強いので「上に抜けるだろうな」と思いますが、下に抜けた場合はしばらく停滞するかもですね。
日本株もSOXが弱くなると連れ安しやすいので、下抜けした場合はディフェンシブ株へリバランスをかけてみても良いかもです。
半年ももみ合っているので、抜けたら強いと思うのだけど👀
いまの持ち株
我が家では着々とポートフォリオを整えておりまして、今のところ以下のようになっています：
- 食品加工
- 3PL
- AI半導体
- レアメタル
- ニッチ機械
- 自動車部品
- 搬送装置
- 建設機械
- 工具
足元で下がっている割安株を見つけたので、先週からポートフォリオの幅を広げています。
すぐ反発してくれればそれで良いし、反発しなくても中長期でのんびり持っていれば何倍にも伸びてくれるだろうと期待しています👀
SCREEN株の急落と会計不正アノマリー
半導体製造装置のSCREENホールディングスの株価が急落しています。何かあったのかなーと思って調べてみると、どうやら会計の不適切処理の疑惑が出ているみたい。
そこまで酷いものじゃない気もしますが、会計不正って上場企業の信用を根幹から揺るがすものなんで、ビビっています。
ちなみに、良い機会だったので「会計不正」すると株価がどう動くのかを調べてみました。ざっと読んだ感じだと、発覚後２ヶ月くらいは株価が下がる傾向があるそうです。
SCREENがどうかは分かりませんが、しばらく株は買いにくいなーと思いました。
改めて、持ち株のキャッシュフローとか在庫変動とか、きな臭い数字が出ていないかチェックしておこう💦
日産鬼リバ🔥今が買い時？
今日の地合いは冴えませんが、アクティビストの買いが観測されている日産は強いみたいです。
同社に限らず、閑散とした相場ではカタリストを創出するアクティビスト銘柄は底堅いイメージがあります👀
アクティビストといえば村上ファンドですが、同社が今持っている株は川崎汽船（9107）とかリコー（7752）がありますね。
このニュースを見て個人的に「面白そうだなー」と思っているのが日産車体（7222）という会社です。
村上ファンドなどのアクティビストは親子上場している会社に「親子上場やめい」と意見することもあります。子会社が親会社からTOBされることも珍しくないので、そんな動きが出てきたら面白そうだなーと思いました笑
とはいえ、アクティビストが関わっている銘柄はいつ材料が出てくるか読めないんで、買うとしても小口で「小額分散」というのが良い気がしますね。
資産の２〜３％くらいずつ幅広く持ってみるのもおもしろいかもしれません。
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コメント
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