遂にAIバブル崩壊？
ブルームバーグの記事によると、OpenAIやGoogle、AnthropicなどのAI大手企業が、AI開発に難航しているそうです。
これまでAI開発競争は「大金叩いてAIサーバーを大量に用意すればすごいAIが作れる」というのが通説でしたが、データ不足という新たなボトルネックに直面しているようです。
データ不足に関しては前から言われていたことですし、解決策も多分あると思うのですが、ただでさえ世界経済は景気後退に足を突っ込みかけているので、この追い打ちは痛いですね。
我が家の持ち株も全面安に😭
先週プラス転換したと思いきや、一点、持ち株が軒並みすごい勢いで下がっています。ぜんぶ決算は好調なんですけどで、証券口座を開くたびに含み損が見えるのが嫌な感じですね💦
11/14はレーザーテックの下げもきつく、５％以上下がってました。
業績前提が崩れないで、1万5000円を割れるようなら、そこそこ大きなロットで買っても良い水準な気がしています。
今の所の持ち株は
- 食品加工
- 3PL
- AI半導体
- 自動車部品
- ニッチ機械
- レアメタル
- 搬送装置
- 建設機械
です。日ごとにシクリカル株のロットを落としてディフェンシブ株の比率を高めているんですが、それでも下げは喰らっちゃいますね。
TOPIXの予想EPSもすでに下がり始めているんで、AI関連株が弱いとなるとしばらくドローダウンは継続かなあ。
長期で持っていればそのうち大きく上がると思う株しか持っていないので、ゆっくりしてようかな。
【運用成績】
前週比：-847万円
※一部、反映遅れあり
2024年：-694万円（途中）
2023年：＋2334万円
2022年：＋1217万円
2021年：＋340万円
2020年：＋36万円
2019年：＋433万円
2018年：＋68万円
さいきん気になってる株
まだ買ってないし、これから買うかも決めてないけれど、気になっている株をいくつか。
先週も書きましたがレーザーテック（6920）。
先週からさらに安くなりましたが、同社ほどの会社が予想PER 20倍ほどというのはお買い得な気がしますね。
今持っている株もかなりお買い得なので乗り換えてませんが、もっと下がるようなら乗り換えたり、ポートフォリオに加えたりしても良いかも。
他には前にも挙げましたがリログループ（8876）とかSCREE N（7735）あたりも気になります。
半導体洗浄装置の芝浦メカトロニクスとかもどうかなーと思いますが、半導体株ばかりですね笑
あとは電子顕微鏡で世界最大手の日本電子とかも気になります。予想PERが12倍って、ここ10年でみても結構低い水準だと思うんですよね。
株価は下がっていますが、ファンダメンタルズに問題がないなら買っても良い気がしますね。
来年のNISAで何買おうかなー。銘柄探しの旅は終わりませんなー。まあ、ああでもない、こうでもないって、探している時間が一番楽しいんですけどね笑
追伸
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