投資報告

Xでは逆イールド解消が話題になってますね。「景気後退が来るぞ！やばい！」みたいな論調が目立つ気もしますが、実際どうかS&P500でバックテストしました。

9/4は前日比1,638円70銭も下がりました。8月の暴落のせいで急落に慣れちゃった方も多いでしょうが、これ、歴代TOP5に入る下落幅だそうです。

引っかかる点があるとすれば、たぶんこのニュースは「去年だったら誰も歯牙にもかけなかった」ということです。

コロナのときのマスク騒動もそうでしたが、「いますぐ欲しいけど買えない」ものや、その代替品を取り扱う業者は儲かりますね。

SBI証券のNISA買付額ランキング。トップに並ぶ銘柄は「うんうん人気なやつ」と分かる一方、先週バリックゴールドが急にランクインしてて、めっちゃおもしろ！と思った。

また持ち株が暴落しました。SKハイニックスです。きょうは５％近く下がりました。キツイなあ…。

たぶん今回の決算も良いんでしょうが、良い機会ですから、「そもそもどうしてこんなにエヌビディアが盛り上がってるのか？」という話について、僕が知っていることをまとめていこうと思います。ツッコミ大歓迎です😁

9/10、もうすぐiPhone16がお披露目されそうです。エッジAI（Apple Intelligence）もあり関連株も盛り上がりそう。改めて関連株をチェック🐂

NVIDIA、先日Blackwellの遅延に関する報道がありましたが、Hopperの予約が増加することで「遅延を相殺する」と見られているそう。飛ぶように売れててスゴ過ぎます。今週に決算が控えているようですが、ガイダンスも強い内容が出てくるかも。日本株の市況も良くなるかなあ？

ハリス氏の富裕層への含み益課税の話。きのう紹介したMarket Watchがどっち寄りのメディアなのか分からず「悪質な切り取りなんじゃないか」と心配だったので、いちおう大元の出所を調べてみました。

いま一番のリスクイベントは「もしハリ」だと思うんですよね。富裕層への増税。含み益に25%の課税。投資の神様バフェットはこの動きに先行してアップル株を半分売ったのだと思う。ハリス氏が当選したらバフェットのように節税目的の「先行売り」が殺到して市場が混乱するリスクが高い気がする。

日銀が金融引き締めを始めたことで、大型株優位に拍車がかかりそうです。金融緩和は中小企業への恩恵が大きいため、金融引き締めが始まると途端に事業環境が悪化する恐れがあります。小型株ばかり投資してる人は要経過観察。大型株ブームに拍車がかかりそうですね。