中原 良太

本ブログでは「25日平均から+7%以上乖離すると反落しやすい」と書いてきましたが、経験則を突っぱねるほどの強さです。AI需要はそれだけ根強いということなのでしょうか。

株マップのファクタートレンドマップを見てみると、時価総額別に日本株を十分位に分けてみると、時価総額の高い銘柄ほど買われており、小さな銘柄ほど出遅れていることが分かります。

特に悲しいのが「ディフェンシブだと思って買った株ほど下がっている」ところで、食品スーパーとか、食品商社とか、ゴリゴリ年初来安値を更新しているんですよね。

「ここさえ押さえておけば、多分、失敗しないだろう」と考えたトレードアイデアをまとめておきます：

めちゃくちゃなポジティブサプライズはありませんが、ホルムズ海峡封鎖の件など、マクロ環境が荒れていることを考えれば「悪くない」着地だと思います。

インデックス投信で有名なバンガードが「投資家のQoLを引き上げる７つの方法」をまとめていました。

AI関連銘柄がめっちゃ強いですね。いよいよ「AIバブル」に突入してきた気がしています。

「AIか」「AI以外か」で株価の動きがあまりにも違うので、ポートフォリオをAIへ寄せようと判断しました。

前提が明らかになっていないので、正直これは「ずるいな〜」と感じる問題です。

GW中なので、株取引もせずに、「こういうトレードはどうかなあ」「こっちはどうかなあ」なんて思考実験を繰り返しています。

ティッカーはDRAMですが、中身はキオクシアなどのNANDメーカーも含まれています。

さいきん集計していなかったので、久しぶりにセルインメイが健在なのか調べてみました。