いま注目の好決算
5/7のノジマの決算が絶好調。
4/21にも当ブログで取り上げました。以下、当時のコメントを引用します：
トランプ関税なんて関係ない！むしろ、ちゃっかり儲けそう！という会社を見つけたのでメモ。
それがノジマ（7419）です。
ノジマは神奈川が地盤の家電量販店です。
こないだVAIOを買収していましたね。売上構成比としては半分弱がキャリアショップ。３分の１がデジタル家電専門店。残りがその他、と言う感じです。
去年は天気の影響もあってエアコンが売れたそうです。今年はその反動でちょっと落ち込むかもですが、代わりにWindows 10の切り替え需要でパソコンは売れるかもですね。
短期では普通かもですが、長期では伸びるんじゃないかと期待しています。
いやあ、前から注目していた銘柄ですが、買ってませんでした。残念…。
予想PER 8.5倍はまだお買い得な水準だと思います。引き続き注目します。
メーカーではなく社内スタッフが客観的に商品を比較するなど、面白い仕組みの会社です。そのうち、ポッドキャストでも取り上げます👀
決算ギャンブルしたくなる株
いよいよ決算シーズンですね。この時期になると、「決算ギャンブルしたい！」という欲が疼いてきます。よくない癖ですね笑
個人的に「決算ギャンブルしたいなー」と思っている株がいくつかあります。例えば、4/23のブログで取り上げた日本アクアとか。
以下、当時書いたことの引用です：
ここまで取り上げなかったけれど、これもどうだ！という銘柄をピックアップします。それが、日本アクア（1429）です。
断熱材を扱っている会社です。桧家グループの傘下でして、桧家グループって良い会社だった気がするなーということで注目しています👀
同社は断熱材を扱っていて、施工と販売をしています。ここ10年でも、着実に業績を伸ばしてきました。
「ザ・内需！」ということでトランプ関税の影響は受けないだろうし、2024年で業績の最悪期は脱している気がします。
調べ切れてはいないんですが、同社は業績が３年周期くらいで上がったり下がったりしているんですよね。それで、落ち目だったのが去年で、今年はV字回復するんじゃないかなーと👀
同社は5/9に決算が控えているんですが、今年の冬は寒かったし、断熱材が売れたんじゃないかなあ、好調な数字が出るんじゃないかなあと期待しています👀
引き続き、経過を観察していきます👀
ここ２週間のトレード
5/8現在、我が家のポートフォリオは、
- 建設
- 食品加工
- 食品卸
- 中古品小売
- レンタル
- 搬送機械部品
- 搬送機械
- 建設機械
- 包装機械
- 自動車部品
- 食品スーパー
- 自動車用品小売
- レアメタル
- バイク用品
- 3PL
- AI半導体
です。
ゴールデンウィーク前後は「リバランス」くらいの微調整にとどめ、ほとんど取引しませんでした。
「あ〜、この株、多分、今年のガイダンスは悪いだろうな〜」と思っていた株もあるんですが、良いリバランス先も見つからなかったんでホールド。
予定通りに決算がコケて（笑）、急落を喰らっております。ちょっとくらい売っておけば良かった💦
とはいえ、ポートフォリオ全体で見ればまずまずの結果でした。
もうすぐ決算ピーク。忙しい時期ですが、手堅くやって、無事に乗り切りましょう〜！
【運用成績】
前週比：+182万円
※一部、反映遅れあり
2025年：+262万円（途中）
2024年：-553万円
2023年：＋2334万円
2022年：＋1217万円
2021年：＋340万円
2020年：＋36万円
2019年：＋433万円
2018年：＋68万円
追伸
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