もうすぐFOMCで利下げか？
もうすぐFOMCですね。雇用統計を見る限り、アメリカの景気はゆるやかに減速しています。株が下がっててビビってる方も多いと思いますが、たぶんビビり過ぎだと思います。
上記はSOXのチャートです。月足で見ると下落余地が広いように見えますが、だからと言って「今すぐ底へ向かうか？」というとそうは思わないんですよね。
足元の相場の牽引役は「生成AI」ですが、AI投資はまだ旺盛です。この本丸が崩れるんなら下がるのも分かるけど、まだ絶好調だしなぁ。
来年いっぱいは投資が続くと思うんで、いま崩れるのは「ちょっと早すぎる」と感じています。強気維持で良い気がしています🤔
NASDAQが崩れる一歩手前？
NASDAQの週足。
あくまで経験則ですが、NASDAQは13週移動平均から５％以上崩れるとガラガラ崩れる傾向があります。2022年が好例ですね。
一方、このラインを割らなければ上昇トレンドが続くことが多いです。AIブームが冷めたとはいえ踏ん張っていて、本丸の業績は良いんでまだ上だと思ってます。
生成AIバブル崩壊？いま怖いニュース
中原は「生成AIブームがあと１年くらい続いて、相場も崩れないだろう」と思っているんですが、けっこう怖いニュースを見つけました。
要約すると「CXMTという中国最大のメモリ半導体メーカーが、大量にメモリを作って供給過剰につながる可能性がある」という記事です。
「供給過剰」というのはビジネスで一番怖いリスクです。作り過ぎて余る。値下げしないと売れない。値下げしても売れないかもしれない。
うちもSKハイニックスの株を持ってるんですが、これはかなり嫌なニュースです。まだ先端品を作れるのはSKハイニックスやサムスンに限られますが、追いつかれるとガラガラ崩れそうです。業績しだいではありますが、ロットを落とす必要も出てくるかもしれません。
逆張りで儲かった株一覧
怖いニュースもあるんで、「安全な株へお金を逃がすならどこか？」も考えておいたほうが良さそうです。ためしに、逆張りして買うと儲かった株一覧を作りました。それがコチラ。
例外もあるけど、安定成長してきた「ザ・優良企業」ほど、逆張りで買うと儲けやすい気がします。シクリカル株はだいたい逆張りすると爆死するし、成長ストーリが崩れた会社もそう。株価が下がっても何度でも舞い戻ってきてる会社ほど、しっかりしていると思いますー。
逆張りに向いてる株の特徴は
- 地味で割高になりにくい（だから高値をつかみにくい）
- 業績ムラが小さく成熟してる（業績はゆるやかに伸びてる）
という２点を満たしている気がします。
シマノとかダイキンとかの高ROIC企業も逆張りで買うと儲かるイメージ。下がったときが狙い目かなぁ
セクターとしては「食料品」「通信キャリア」「損害保険」あたりが強い。
SOXが下落したときに買うと儲かった株の一覧も作りました。
SOXが下がると日本株全体が弱くなりやすい時期だけれど、食品株やドラッグストアなどディフェンシブなセクターは底が固い傾向。「逆張りで儲かった株リスト」と、けっこう被っていますね。心なしか、円高メリットな株が多い気もしますね…。
ちなみに「米国の利下げに強かった株」も調べてみたんですが、日本株なら食料品（キリン、カゴメ、ヤクルト、JTとか）、米国株なら医薬品（メルクとか）が強かったですー。
追伸
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