好業績なのに割安な注目セクター【９月版】
どうも、中原良太です。
８月半ばくらいに、
「いま注目しているセクターは、
不動産と鉄鋼の２つだ！」
と書きました。
今回は、この話の続きで、
９月現在の注目セクターをまとめます。
注目セクター１：不動産
８月に引き続き、
まだ不動産株に注目してます。
特に注目しているのが、
不動産を売っている会社です。
マンションを売っている会社などは、
予想PERが７倍台、配当利回りも５％弱と、
そこそこ割安な株も多く見られます。
不動産販売業者は、
リーマン危機で供給が急減していて、
少ない供給の中、いまは「生き残り組」が
作れば売れる、ボーナスタイムに見えます。
景気減速で業績悪化する心配もありますが、
「数字が伸びてるうちは強気」で臨みます。
大きなところでは、自社株買いをしてる、
三菱地所（8802）とかに注目しています。
注目セクター２：鉄鋼
８月に引き続き、鉄鋼セクターに注目です。
中国での減産が続くうちは、
需給もタイトで好業績が続きそうです。
不動産と同じく、
「数字が伸びているうちは強気」
というスタンスです。
ただ、鉄鋼株は供給能力過多なので、
設備投資より株主還元に力を入れる、
「還元重視」の会社のほうが魅力的です。
ついこないだ、JFEが、
「公募増資するぞ！」という話が出て、
株価がドカンと下がったこともありました。
環境対策のために必要なこととはいえ、
利益還元が遠ざかってしまうワケですから、
投資家からすれば「美味しくない話」です。
環境対策のためいまから増資する会社より、
何年も前から対策をはじめていて、
いまは自社株買いとか増配とかで、
還元余力のある会社が魅力的です。
注目セクター３：資源
前期の業績が良すぎて、
今期の業績がかすれ気味ですが、
資源株は今年もまだ「安い」と思います。
資源価格は中国の動向に振り回されますが、
2022年の都市封鎖でも崩れませんでした。
資源価格は「底打ち済み」な気がしていて、
今年の業績が「底」なんじゃないかなー。
利益還元に積極的なところも多く、
「総還元性向６割目指します！」
みたいな会社がけっこうあります。
うちでは双日（2768）を持っています😁
まとめ
以上をまとめると、
◯不動産
◯鉄鋼
◯資源
の３つのセクターに注目しています！
総還元利回り年率６％くらいの会社は、
わりとたくさんあると思います。
10月下旬から始まる中間決算では、
さらに割安な株が増える気がするので、
いまから年末相場が楽しみですー＼(^o^)／
– 中原良太
【これまでの資産変動】
8/31終値→9/7終値：＋260万円
（一部、反映遅れあり）
2023年：▲44万円
2022年：＋1217万円
2021年：＋340万円
2020年：＋36万円
2019年：＋433万円
2018年：＋68万円