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日経平均チャート見通しと予想:大荒れ【12/7版】

どうも、中原良太です。

25歳のとき、Yahoo!株価予想達人で「ベストパフォーマー賞」を受賞しました。

本記事では12/7以降の日経平均の見通しと予想を僕なりにまとめます。今日お伝えする大事なポイントは以下の2つ:

“日経平均チャート見通しと予想【12/7版】
◯マザーズ続落、大型成長株に黄色信号か
◯週末はメジャーSQ、荒れ相場に注意
SQ(特別清算指数)の週は株価が荒れやすい。特に先物やオプションが絡みやすい大型株には注意が必要です。経験則的には「稼ぎ場」でもありそうです。"

先週はマザーズ指数が急落してビビリました。マザーズの主要大型株はすでに過熱気味です。そろそろピークかもしれないですね。

先週は成長株が荒れましたが、今週は大型株も荒れそうです。というのも、週末にはメジャーSQ(特別清算指数)が控えているからです。

SQといえば、先物とかオプションとかでごちゃごちゃ計算するヤツです。仕組みは複雑です。難しくて僕はよく理解していません。

ですが、SQがらみの経験則はあります。仕組みは分からなくても、いちおう経験則だけでも知っておくと良いでしょう。

以降では上のツイートを深掘りして、これからの日本株の見通しを僕なりにまとめます。

日経平均チャート見通しと予想①
大型成長株に黄色信号

日経平均チャート見通しと予想、1つ目のポイントは「マザーズ指数が下落トレンド入りし、大型成長株が続落しそうだぞ!」という点です:

“日本株は上がりはじめると続伸しやすく、下がり始めると続落しやすい。日経平均、TOPIX、日経JASDAQ平均の終値は5日線超え。上昇トレンド。続伸に期待。一方、マザーズ指数は5日線割れ。下落トレンド。続落に警戒。特に大型成長株は過熱気味なので注意。"

先週はマザーズ指数が急落しました。成長株を買っていたヒトは、急に株価が下がってビビったと思います。

マザーズの大型株はPSRが10倍超えのものも多く過熱気味です。

たとえば、ラクス(3923)、JTOWER(4485)、弁護士ドットコム(6027)あたりは怖いですですね。

一方、日経平均やTOPIX、日経JASDAQ平均は好調です。

目先はマザーズの大型株が下がるリスクに警戒したいところ。マザーズを買うときは過熱気味な大型株を避けるのが無難です。

成長株は上昇トレンドが崩れると一気に弱くなります。アゲアゲなうちは良いですが、冷え込みはじめたら下がるリスクが高いので要警戒です。

日経平均チャート見通しと予想②
週末はメジャーSQ、荒れ相場か

日経平均チャート見通しと予想、2つ目のポイントは「週末に控えるメジャーSQの影響で、相場が荒れそうだぞ!」という点です:

“SQ絡みの動きは先物やオプションを知らないと読むのは難しい。ただ、ざっくりとした傾向として「SQのある週は荒れやすい」「メジャーSQの日は指数が上がりやすい」くらいは知っておいて良いかと。SQは大型株への影響が大きい一方、小型株への影響は軽微かと。"

目先、大型株は上がりそうです。ただし、「荒れ気味」になる可能性も。

毎月、第二金曜日はSQ(特別清算指数)があります。SQの週は株価が荒れやすいです。

特に、SQの影響を受けやすいのが先物やオプションが絡む大型株です。だから、大型株を持っているヒトほど警戒が必要でしょう。

ちなみに、アメリカでは「SQのある週は、オプション取引が活発な大型株が上がりやすかった!」という経験則があります。

日本の場合は、「メジャーSQの日は日経平均が上がりやすかった!」というデータもあります。

先週から、成長株が失速気味です。12月第二週は、大型株主導の一週間になるかもですね。

日経平均チャート見通しと予想+α
Twitterフォロワーの売買動向

日経平均チャート見通しと予想、最後のおまけとして「Twitterフォロワーの売買動向」を取り上げます:

※ご協力、ありがとうございました!

アンケートの投票数は110票。結果は「買い越し47.3%」「中立39.1%」「売り越し13.6%」でした。

僕のフォロワーさんは先見の明があるようです。ここ3カ月くらいは、このアンケート結果に「便乗する」と上手くいってます。

前回に引き続き、今回も強気が多かったです。この判断に便乗して「今週は強気」くらいが良さげな気がします。

まとめ

本記事をまとめると以下のとおり:

日経平均チャート見通しと予想【12/7版】
◯マザーズ続落、大型成長株に黄色信号か
◯週末はメジャーSQ、荒れ相場に注意

乱暴にまとめると、「SQで稼ぎたいなら大型株!」「SQに振り回されたくないなら小型成長株!」あたりが落とし所だと思います。

僕自身、大型株はインデックスをたっぷり持っています。それと、短期用にはマザーズの小型成長株をホールド中。(あと地味な割安株)

年末は成長株が上がりやすい。12月第2週は「大型株の相場」で、それから先の年末にかけて「小型成長株の相場」になると予想します。

– 中原良太