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[10/12]マザーズバブル崩壊の引き金…(日経平均の見通しと予想)

どうも、中原良太です。

25歳のとき、Yahoo!株価予想達人で「ベストパフォーマー賞」を受賞しました。

本記事では10/12以降の日経平均の見通しと予想を僕なりにまとめます。今日お伝えする大事なポイントは以下の3つ:

“【日経平均の見通しと予想(10/12版)】
◯主要指数は上昇トレンド、フルポジ継続
◯マザーズまだ強い。成長株に注目したい
◯決算発表ラッシュ・大統領選挙に要注意
気持ち的にはマザーズで強い銘柄を持ちたい。ただし決算発表ラッシュで足元を掬われるリスクには要注意。"

マザーズ指数は年初来で+50%近く上がっています。「いつバブルが崩壊するのだろう?」と心配な方もいるでしょう。

以降では、上のツイートに触れつつ、マザーズのバブルがいつ崩壊するか、僕なりの考えを解説していきます

日経平均の見通しと予想①
主要指数はまだまだ強気継続

1つ目のポイントは「主要指数はまだまだ強気継続」という点です:

“先週も米国株が強い。日本株も指数を中心に強い動きが目立ちます。日経平均、TOPIX、JASDAQ平均、マザーズ指数の終値はいずれも5日線超え。上昇トレンドです。僕も現在ほぼフルポジです。日本株は上がり始めてからが強いので、このまま上昇気流に乗りたい。"

市況的には「買い持ち」したい局面。

ただ、そろそろ日本株は決算発表ラッシュの時期です。荒れる株も多いと思うので、買うときはうんと分散するのが良さげ。

また、個別株を深く見る余裕があるなら、業績が良さげな株、できれば割安な株に注目したいところですね。

日経平均の見通しと予想②
マザーズの成長株が狙い目

2つ目のポイントは「マザーズの成長株が狙い目」という点です:

“マザーズ指数は前年比+48.7%と強い。売上や利益をグイグイ伸びてる成長株、とりわけ値動きが激しい銘柄ほどよく上がってます(しかも誰も値段を見ていない)。マザーズの上昇気流に乗るなら、市場を先導する成長株が狙い目かと。"

マザーズ銘柄は、「値札を見ないで買われる」ことがけっこう多いです。だから割高な株も多いので注意が必要。

手を出すときには、最低限、損切りラインを決めて買うのが良いでしょう。

後でも触れますが、マザーズ銘柄は決算発表ラッシュが鬼門です。心配な方は11月後半あたりから買うのでも遅くないでしょう。

おすすめのマザーズの有望成長株の見つけ方については、コチラの記事で解説しています。

日経平均の見通しと予想③
マザーズバブル崩壊の引き金

3つ目のポイントは「マザーズバブルの崩壊の引き金」についてです:

“10月後半には決算発表ラッシュが始まります。決算によってはマザーズ銘柄はトレンドが崩壊する可能性があるので注意。損切りラインは必須かと。また、11月には大統領選挙が控えてます。海外情勢に振り回されやすい大型株は、様子見されて買われにいかと。"

マザーズバブルが崩壊する引き金としては、「決算発表」と「大統領選挙」そして「年明け」の3つが挙げられます。

1つ目が決算発表。

決算発表は結果によっては個別株が暴落する引き金となります。特に、大きな期待をされている会社ほど売り圧力が強まりそうなので要注意。

決算前に株を買う・決算前に仕込むコツについては、コチラの記事で詳しくまとめてあります(22時公開予定)

2つ目が大統領選挙。

これはマザーズに限らず全世界を揺るがす材料です。2016年にはトランプショックがありましたね。

ただ、今回の大統領選挙に限っては、「どちらも安牌」な感があるので、さほど悲観しなくても良い気がしています。

3つ目が年明け。

個人的に「もっとも濃厚」と考えるのがこの線です。年明けは爆上げ株ほど売られやすく、バブルが崩壊する引き金になりやすい。

1990年のバブル崩壊も年明けに起きました。2017年の爆上げ相場の翌年、2018年の年明けも2月3月に立て続けに暴落しました。

頭の片隅に「爆上げした年の翌年は暴落のリスクがあるから危ない!」と入れておくのが良いでしょう。

日経平均の見通しと予想+α
Twitterフォロワー売買動向

おまけは「Twitterフォロワーの売買動向」です:

※ご協力、ありがとうございました!

アンケートの投票数は130票。結果は「買い越し45.4%」「中立36.2%」「売り越し18.5%」でした。

先週と比べるとけっこう強気になりました。

僕のフォロワーさんは先見の明があるようでして。ここ2カ月くらいは、このアンケート結果に「便乗する」と上手くいってます。

「アンケート的には買い場」で「トレンド的にも買い場」という感じ。

やはり、ここは株を買って上昇気流に便乗したい。ただ、決算もあるので便乗の仕方には気をつけないとですね…。

まとめ

本記事をまとめると以下のとおり:

【日経平均の見通しと予想(10/12版)】
◯主要指数は上昇トレンド、フルポジ継続
◯マザーズまだ強い。成長株に注目したい
◯決算発表ラッシュ・大統領選挙に要注意

個人的に「ありそうで怖いな〜」と思うのが、2020年のマザーズバブルで浮かれた新米投資家がこんな具合になること:

「2020年にマザーズで大儲け→気が大きくなって年明けにマザーズ株を大量購入→信用取引もやっちゃおうかな→バブル崩壊→人生オワタ」

株って、「うまく行った後が一番危ない」んですよね。調子に乗るとカンタンにお金が吹き飛びます。

僕らも気をつけましょうね…。

– 中原良太