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[8/24〜]日経平均株価チャート分析:マザーズ無双

From: 中原良太
自宅の書斎より、、、

先週末、日本株は全面高で終わりました:

大型株が伸び悩む一方、マザーズ指数の上昇がすごいです。

グイグイ上がる新興株を見て、「いつ売れば良いのだろう?」とヒヤヒヤしている人も多いでしょう。

そこで本記事では、日経平均株価のチャート分析などから「目先の見通し」について僕なりに考えていきます。

また、今回は、ツイッターで行った「売買状況の独自調査」について、特集して参ります。

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チャート:新興株が止まらない

まずは短期の見通しから。結論からまとめると「大型株は損切りか様子見、新興株は様子見か強気」あたりが妥当だと考えます。

大型株は伸び悩み、新興株はグイグイ上がっています。市場によって動きがアベコベです。

市場ごとの動きがあべこべなとき、日本株は先行きを読むのが難しいです。ベースとして「上がるか下がるかは五分五分」と考えておきましょう。

日本株は短期では足元に市況に振り回されやすいです。具体的には、「指数が上がり始めると続伸しやすい」「下がり始めると続落しやすい」傾向があります。

たとえば、TOPIXは前日比がプラスになった翌日は上がりやすいです。日経JASDAQ平均やマザーズ指数にも同じ傾向があります。

※日経平均株価だけは特殊で、前日比がマイナスとなった翌日が上がりやすいです。だから、分析法を少し変える必要があります。

市場の動きがまちまちのときは、市場によって攻略法を変えるのが無難です。

そこで今回も、主要指数のチャートを確認し、市場ごとの取引方針を考えていきいましょう。

いつもどおり、日経平均株価、日経JASDAQ平均、マザーズ指数のチャートを確認していきます。

まずは日経平均株価のチャートから:

8/21、日経平均株価は小さく反発しました。が、終値は5日線を下回ったままです。トレンド的には少々頼りないです。

日経平均株価は1日〜5日の動きに逆張り、25日〜200日の動きには順張りするとうまくいきやすいです。

足元の動き的には、もう一段下がるのを待って「押し目買い」するあたりが良さそうな気がします。いまのところは様子見が良さそう。

一方、大型株指数のTOPIXの終値も5日線を割れたままです。特にTOPIXは終値が5日線を割れると弱気に傾きがちです。

総括すると、いまの大型株は「様子見〜弱気」あたりで臨むのが良さそう。

僕個人としては、大型株はiDeCoやNISAの積立投資オンリーで運用しています。基本は「様子見」で放ったらかしでいきます。

つぎは日経JASDAQ平均のチャートです:

8/21、日経JASDAQ平均は上昇。7月来の高値を更新しました。終値は5日線と25日線を上回っており、上昇トレンドにあります。

日経JASDAQ平均は、日本株の指数の中でももっとも素直に動きます。この指数が上がっているときは、強気でいるのが鉄板です。

さいごがマザーズ指数のチャートです:

8/21、マザーズ指数は年初来高値を更新しました。終値は5日線と25日線を両方とも超えています。

マザーズ指数は、5日線を超えてから強気になる傾向があります。今はこの動きに便乗すると利益を得られそうです。

ただし、マザーズは逃げ足も早いので反落したときには素早く逃げるのが大事です。ボロ儲けした後に調子づくと大損しかねないので、慎重に臨むのが大切です。

ちなみに、僕は週明けにマザーズ銘柄を1つ利益確定する予定です。

大型株の調子が戻るまでは、銘柄の乗り換えは保留。市場の足並みが揃ってきたところで、新規買いを再開します。

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トピック:フォロワーは買い越し

恒例のフォロワー売買状況を集計しました。結論からまとめると「フォロワーは8月第3週に買い越し。今週も新興株を買い越しすると勝てそう」と考えます。

初めての方のためにいちおう説明。僕は毎週末にツイッターでこんなアンケートを取っています:

ちなみに、僕のフォロワーはレベルが高いようで、海外のプロ投資家と似たような動き方をしているんです:

このアンケートを始めたのは2週間前。まだ2回しかやっていませんが、いまのところ「僕のフォロワーが買い越した翌週は、新興株がグイグイ上がる」という傾向が見られています。

これは役に立つかも?と感じたので、8月第3週もアンケートを行いました。その結果がコチラです:

調査結果を見る限り、僕のフォロワーはかなり強気です。マザーズがグイグイ上がっているので、この動きに乗じて「マザーズ銘柄を強気買い!」してそう。

このアンケートの的中率や、何と相関しているのかについては、今後も調査を続けていきます…。

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まとめ

本記事をまとめると以下のとおり:

【日経平均株価の今後の見通し】
◯チャート:新興株が止まらない
◯トピック:フォロワーは買い越し

マザーズが無双状態です。気づけばマザーズ指数は年初来+26.4%になっていました。上がり過ぎィッ!

相変わらずババ抜き感が強いです。僕みたいなチキンにはついていけません相場です(笑)

欲張ると痛い目を見そう。僕は地味株運用に徹します…!

– 中原良太