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【予想】日本株全面安!損切りすべき?

From: 中原良太
自宅のリビングより、、、

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中原家での成果報告会議
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妻
2/18の日本株はどうだった?

中原
中原
めっちゃ下がってたよ…

妻
ひゃ〜(汗)

2/18、日本株は全面安でした。

東証一部、東証二部、
ジャスダック、マザーズ、

めぼしい指数は全部下落しました。

中でも下落が激しかったのが、
小型株と新興株でした。

東証大型株指数の下落が▲1.21%だったのに対して、
東証小型株指数の下落は▲1.72%と大きく下がりました。

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妻
うちって、小型株を沢山持ってなかったっけ?

中原
中原
うん。だから、めっちゃ含み損が膨らんでます

妻
やめてえええええ

前回、ご報告した先週木曜日(2/13)から、
火曜日(2/18)までの中原家の運用成績は▲36万円
1カ月分の給料が見事に吹き飛びました(涙)

持ち株の多くは割安株なので、
そちらはほぼノーダメージでしたが、

短期保有目的の景気敏感株が、
大きくやられております(涙)

相場が下っていると不可抗力的に負けてしまいます。
まぁ、仕方が無いでしょうなぁ…。

【これまでの資産変動】
2/13終値→2/18終値:▲36万円
2月:+26万円(2/18時点)
1月:▲75万円
2019年:+433万円
2018年:+68万円

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妻
子供が生まれたら、もう遊べなくなるのかな…

中原
中原
どうしたの、急に?

妻
いや、赤ちゃんができたら忙しいって話をよく聞くから

中原
中原
なるほど、たしかに、忙しくなりそうだね

妻
赤ちゃんが生まれる前に、ディズニーランド行きたいなぁ…

中原
中原
あの混雑しているところへ!?

妻
行きたいなぁ〜(圧力)

中原
中原
そ、そうだね(冷や汗)

妻が大好きなサービスを手掛けている、
あの優待株について考えてみました〜:

◯オリエンタルランド<4661>

東京ディズニーランドと、
東京ディズニーシーを運営。

同社株を持っていると、
3月に株主優待を貰えます。
(400株以上なら9月も)

優待の内容は「1デーパスポート」です。

ディズニーランドが好きな人からすれば、
よだれが出てきそうな株主優待ですね。

単元株価が140万ほどで、
かなーり高い点を除いて、、、

言わずとしてた優良企業なので、
「気になってた!」という方も多いハズ。

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妻
きゃー!1デーパスポートが貰えるの!?

中原
中原
そうだね。妻ちゃんディズニー大好きだしね

妻
よし!オリエンタルランドの株を買いましょう!

中原
中原
えー…いやだ。

妻
なんでよ!?(泣)

同社の株主優待を目当てに、
「株を買おう」という方もいるでしょうが、
個人的には食指が伸びません。

なぜなら、

同社株はとても割高だからです。

同社株の予想益回りは約1.7%ほど。
日経平均の予想益回りと比べると、
およそ4分の1くらいの低水準です。

こういう株は、優待目的ですぐに買うよりは、
「株価が下がるまでじっくり待って、チャンスを待つ」
のが良い対応になるかと思います。

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妻
どれくらい下がるまで待てば良いの?

中原
中原
少なくとも、益回りが5%を超えて欲しいかな

妻
つまり、それってどれくらい?

中原
中原
今から株価が3分の1まで下がるくらい

妻
え…そんなに下がることってあるの?

中原
中原
分かんない。10年くらい待てばあるかもね

妻
え〜…そんなに待たなきゃいけないの?(涙)

長期投資をするには、
いささか同社株は割高に見えます。

よって、

仮に手を出すとしても、
短期トレードが良いでしょう。

優待株の特徴としては、
「株価が下がったときに逆張りで買うと有利だぞ!」
というデータを確認済みです。

急いで株を買っても上手くいかないでしょうから、
短期間で5%〜10%くらい大きく株価が下がったときに、
指値で買ってみるのが良いと思いますよ〜。

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妻
相場が下がっているけど、これから株取引の予定は?

中原
中原
いちおう、火曜日に利益確定した銘柄があるんだ

妻
ほう。ちなみにその銘柄はどれくらい儲かったの?

中原
中原
8000円くらいかな。

妻
やった!

中原
中原
でも、、、

妻
どうしたの?

中原
中原
含み損は50万円以上あります

妻
いやあああああ

今後の取引方針についてですが、
「まだまだ全力買いを維持」
で臨みます。

いかんせん、相場が弱いので、
しばらくは停滞するでしょう。

特に今は、TOPIXやJASDAQ平均など、
主要な指数の終値が25日線を割り込んでいます。

このような状況では、
「株価下落がさらなる下落を呼ぶ」ケースが多く、
これから暴落につながる可能性もあります。

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妻
それなら、株を全部売っちゃいましょうよ!

中原
中原
ん〜。それはそれで手なんだけど

妻
何か問題があるの?

中原
中原
これだけ相場が下がってから損切りするのは、もう手遅れというか…

妻
そうなのね…

中原
中原
今から株を売るのも手だけど、それならもうちょい早くに売っておくべきだったかな

妻
うう、八方塞がりなのか〜?汗

短期保有目的の銘柄であれば、
「損切りしてしまう」というのも一手に見えますが、

2/18の相場下落が激しかっただけに、
「今すぐ売る」のは悪手と考えます。

仮に損切りをするにしても、
いったん相場が反発した後が良いと思います。

株式市場はボールがバウンドするときのように、
大きく下落した後には大きく反発することが多いからです。

また、十分に割安な株を買っている場合は、
「いずれ株価が戻るからじっくり保有を続ける」
というのも良い手だと思います。

かくいう我が家では、運用資金の大半を、
「割安な小型株」に充てています。

だから、

むやみに動くよりも、
「じっと含み損に耐えて待つ」
のが正解だと思うんですよね。

– 中原良太