順張り投資のコツ(エントリー編)

日経平均の連騰は、まだ続くか?
順張り投資のコツ(エントリー編)

使いどきを間違えないで( *`ω´)

From: 中原良太
横浜の自宅より、、、

こないだ、こんなお問い合わせを頂きました。

「順張りの投資法が、どうしても上手く作れない!」

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順張りと言うと、
「株価が上がった時に株を買う」
「株価が下がった時に株を売る」
という投資法ですね。

これ、僕らシステムトレーダーにとっては、鬼門なんですよねー(´Д` )

何と言っても、作るのが無茶苦茶難しい!

少なくとも1ヶ月〜2ヶ月株を保有して利益を狙う投資法なので、不確実性がむっちゃ高いんですよね。

たとえ今日買いどきだったとしても…。
株を買った直後から、着々と利益を積み上げてきたとしても、

1ヶ月後に突然悪材料が現れて、全ての利益が吹き飛ばされて、オジャンになることも少なくありません…。

これが、なかなかしんどいんですよね〜。

「1ヶ月もかけたのに、マイナスかよ!」と。
そう思わされることも少なくないんですよね。

…てな感じで。

順張りの投資法を作るのは、中原自身もニガテとしています(´Д` )

まぁ、だからこそ研究をする甲斐がある訳ですが笑

そこで今回は、「順張り投資法」でのエントリーのコツを、ざっくりとお伝えしましょう!

システムトレーダーの方にとっては、無茶苦茶役に立つ話だと思いますので、ぜひ最後まで読んで下さいね(*^o^*)

 

エントリーのコツ

順張りのエントリーで大事なポイントは2つあります。

1つは、「高値更新をしている銘柄を選ぶこと」
もう1つは、「相場全体が上昇している時に株を買うこと」です。

まずは、1つ目についてから説明します。

なぜ、「高値更新をしている銘柄を選ぶこと」が重要なのかというと、こういった銘柄はアンカリング効果が効きづらく、青天井で上昇することが多いからです。

この説明だけでは分かりづらいので具体例を使って説明します。

「今まで1000円まで上がったら、毎回株価が下がってしまった株」と、
「株価が最高値を更新中で、どこまで株価が上がるか分からない株」。

どちらが、順張り投資に向いているでしょうか?

ちょっとだけ、考えてみて下さい。

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さて。あなたはどちらを選びましたか?

この問いの正解は、「株価が最高値を更新中で、どこまで株価が上がるか分からない株」の方が順張り投資に向いているということです。

これは消去法で考えると簡単です。

「今まで1000円まで上がったら、毎回株価が下がってしまった株」は、

1000円まで株価が上がったら、おそらく利益確定の売りが強まるでしょう。

「今までは1000円で株価が反落してしまったから、今回もきっとそうだろう」と。そう考えると投資家が多いはずです。

もしかすると、あなたにもこういう意思決定をした記憶があるかもしれません。僕にはあります。笑

理屈というよりは、感覚的にそうなのだと思います。そこにロジカルな根拠が無くても、人間は感情的に、そういう行動をしてしまうものですからね(´Д` )

一方、「株価が最高値を更新中で、どこまで株価が上がるか分からない株」の場合は、目安となる株価が無いので、一気に売りが強まることは無いでしょう。

よほどの悪材料が飛び出るか、株価が上がり過ぎてる過熱気味にならない限りは、売りは膨らみづらいと考えられます。

これは、統計的にも効果が確認されておりわ「高値更新中の株」の方が、順張りで利益を出しやすかったことも確認済みです( *`ω´)

以上の理由から、順張り投資では「高値更新中」の銘柄を選ぶのが、一つのコツだと思うのです。

 

順張りの使いどき:上昇相場

2つ目のコツは、「上昇相場で使う」というものです。

どれだけ株の上昇傾向が強くても、
「いやぁ、さすがに高過ぎだろう…」
と思われてしまっては、株価は上がりません。

ですから、順張り投資で利益を出すためには、投資家達の投資意欲が旺盛である必要があります。

つまり、「多少高くても買ってやる!」と思っている人が沢山居るタイミングで決行する必要があると思うのです。

その良い例が、「上昇相場」です。

上昇相場では、個人投資家の殆どが利益を出しています。どんな株を買ってもほぼ利益になる時期ですので、当然ですよね。

強力な上昇相場(郵政相場や、アベノミクス相場など)では、市場全体のうち、およそ9割の株が値上がりします。しかも、ダブルバガー(二倍上昇株)やトリプルバガー(三倍上昇株)が続出します。

まさに、僕ら投資家にとっては、ウハウハな時期なんですよね。

だからこそ、上昇相場中の投資家達の脳みそには、「株を買う=利益」という方程式が無意識的に刷り込まれています。

高値更新中の株が買われるタイミングは、まさにこういう時期なんですね。

株式投資の鉄則は、
「自分よりも後に株を買ってくれる人が沢山居るうちに株を買う」
ということです。シンプルですが、これを具体的な戦術に落とし込むのって、すごく大変なんですよねー…( ;´Д`)

 

使いどきを間違えないで( *`ω´)

以上が、順張り投資でエントリーするときのコツです。これさえ知っておけば、そこまで大きなミス無くトレードできると思います…多分。

今日、お伝えしたのは、以下の2つのポイントでした。

【順張り投資でのエントリーのコツ】
・高値更新をしている銘柄を選ぶこと
・相場全体が上昇している時に株を買うこと

いずれも、利益を出すために欠かせないポイントだと思いますので、ぜひ、気に留めてみて下さい(*^o^*)

それだけで、きっとあなたの運用成績も改善する…はず。

なんといっても、統計的に効果実証済みのテクニックですからね( *`ω´)ドヤ

– 中原良太

 

PS

上昇相場や、順張りについて詳しく知りたい方へ。その基本を、この本で紹介しています!( *`ω´)

http://goo.gl/s6kHkc